-
@ Lina Engword ⚡
2025-03-10 12:34:35ภาพรวมสถานการณ์ : https://www.tradingview.com/chart/F8mO3cIx/
Bitcoin (BTC) ประสบกับการร่วงลงอย่างรุนแรง (sharp sell-off) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568. การเคลื่อนไหวนี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดใน Timeframe 15 นาที, ได้ทำลายแนวรับสำคัญหลายระดับ และยืนยันถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นอย่างชัดเจน. แม้ว่า Timeframe Day จะยังไม่ เสีย โครงสร้างขาขึ้นในระยะยาวไปทั้งหมด, แต่ก็แสดงสัญญาณเตือนที่สำคัญหลายประการ, รวมถึงแท่งเทียน Bearish Engulfing, Money Flow ที่เปลี่ยนเป็นลบ, และ Trend Strength ที่อ่อนแอลง. การวิเคราะห์นี้จะพิจารณาทุก Timeframe อย่างละเอียดเพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงมากในปัจจุบัน.
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):
-
Timeframe 15 นาที (15m) - เน้น:
- SMC (Smart Money Concepts): ราคา Breakout แนวรับสำคัญทั้งหมดลงมาอย่างรุนแรง. มีการสร้าง Lower Lows (LL) อย่างต่อเนื่อง. นี่แสดงถึงการควบคุมตลาดของแรงขายอย่างเบ็ดเสร็จ (complete dominance of selling pressure).
- ICT Buyside & Sellside Liquidity:
- Buyside Liquidity (แนวต้าน): $68,000 (แนวรับเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านสำคัญ), $69,000, $70,000.
- Sellside Liquidity (แนวรับ): ไม่มีแนวรับที่แข็งแกร่งในระยะใกล้. อาจมีแนวรับทางจิตวิทยา (psychological support) ที่ $60,000, และต่ำกว่านั้นที่ $58,000, $56,000. การระบุแนวรับที่ชัดเจนในสภาวะนี้เป็นเรื่องยาก.
- Money Flow: เป็นลบอย่างรุนแรง (Strong Outflow). นี่คือการยืนยันที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของแรงขาย.
- EMA (Exponential Moving Average): EMA 50 (สีเหลือง) อยู่ต่ำกว่า EMA 200 (สีขาว) อย่างชัดเจน, และระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองกำลังขยายออก. นี่คือสัญญาณ Bearish ที่แข็งแกร่ง.
- Trend Strength: เมฆสีแดงหนาแน่น, และมีสัญญาณ Sell อย่างชัดเจน.
- Chart Pattern: ไม่มีรูปแบบ Chart Pattern ใดๆ ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish).
- สรุป 15m: แนวโน้มขาลงชัดเจนและแข็งแกร่งมาก.
-
Timeframe 4 ชั่วโมง (4H):
- SMC: ราคาอยู่ในช่วงการปรับฐาน (correction). ได้หลุดลงมาต่ำกว่า EMA 50 และกำลังทดสอบ EMA 200.
- ICT Buyside & Sellside Liquidity:
- Buyside Liquidity (แนวต้าน): $68,000 - $69,000.
- Sellside Liquidity (แนวรับ): EMA 200 (ประมาณ $60,000), $58,000 (บริเวณ Demand Zone ก่อนหน้า).
- Money Flow: เป็นลบ (Outflow).
- EMA: EMA 50 (สีเหลือง) ตัด EMA 200 (สีขาว) ลงมาแล้ว (Death Cross). นี่คือสัญญาณ Bearish ในระยะกลาง.
- Trend Strength: เมฆสีแดงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงระยะกลาง.
- Chart Pattern: ไม่มีรูปแบบการกลับตัวที่เป็น Bullish ที่ชัดเจน.
- สรุป 4H: ยืนยันการปรับฐานในระยะกลาง. แนวโน้มเป็นขาลง.
-
Timeframe Day (Day):
- SMC: ยังไม่ เสียโครงสร้างขาขึ้นหลักในระยะยาว (คือ ยังไม่ได้ทำ Lower Low ที่ต่ำกว่า $59,000 - $60,000). อย่างไรก็ตาม, แท่งเทียนล่าสุดคือ Bearish Engulfing ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่สำคัญ, และความรุนแรงของการร่วงลงบ่งบอกถึงความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้น.
- ICT Buyside & Sellside Liquidity:
- Buyside Liquidity (แนวต้าน): $72,000, $75,000 (All-Time High).
- Sellside Liquidity (แนวรับ): $60,000 (แนวรับสำคัญทางจิตวิทยา, Low ก่อนหน้า), $58,000, และ $50,000 - $52,000 (EMA 200 และ Demand Zone).
- Money Flow: เริ่มเปลี่ยนเป็นลบ (Outflow). นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นสัญญาณเตือนที่ร้ายแรง.
- EMA: EMA 50 (สีเหลือง) ยังคงอยู่เหนือ EMA 200 (สีขาว), แต่ระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองแคบลง.
- Trend Strength: เมฆสีเขียวเริ่มบางลง, และมีสัญญาณ Neutral (ก่อนหน้านี้), และตอนนี้มีสัญญาณ Sell.
- Chart Pattern: Bearish Engulfing - สัญญาณกลับตัวเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง.
- สรุป Day: แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นทางเทคนิค, แต่มีสัญญาณเตือนที่สำคัญหลายประการ, และมีความเสี่ยงสูงที่จะเปลี่ยนเป็นขาลง.
กลยุทธ์การเทรด (Trading Strategies):
-
Day Trade (15m):
- กลยุทธ์หลัก: Short Selling เท่านั้น. ความเสี่ยงสูงมาก.
- เงื่อนไข: รอการ Rebound (การดีดตัวขึ้นชั่วคราว) ไปยังแนวต้าน (เช่น EMA ใน TF 15m, หรือบริเวณ $68,000). จากนั้น, รอสัญญาณ Bearish ที่ชัดเจน (เช่น Bearish Engulfing, Evening Star, หรือการ Breakout ของ Rebound นั้นลงมา).
- Stop Loss: เหนือ Swing High ล่าสุดของการ Rebound อย่างเคร่งครัด.
- Take Profit: แนวรับทางจิตวิทยา ($60,000), หรือต่ำกว่านั้น ($58,000, $56,000). ไม่ควรถือยาว.
- คำเตือน: ห้ามสวนเทรนด์ (ห้าม Buy) โดยเด็ดขาด. ตลาดมีความผันผวนสูงมาก.
-
Swing Trade (4H):
- กลยุทธ์หลัก: Wait and See (รอดู). ยังไม่มีสัญญาณให้ Buy.
- เงื่อนไข: รอให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ (EMA 200 ที่ประมาณ $60,000, หรือ $58,000). จากนั้น, ต้องเห็นสัญญาณการกลับตัวที่เป็น Bullish ที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง (เช่น Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star, พร้อม Volume สูง) จึงจะพิจารณาเข้า Buy.
- Stop Loss: ต่ำกว่าแนวรับที่เข้าซื้อ.
- Take Profit: แนวต้าน ($68,000 - $69,000), หรือสูงกว่านั้นหากแนวโน้มเปลี่ยน.
- คำเตือน: การเข้าซื้อที่แนวรับโดยไม่มีสัญญาณกลับตัวมีความเสี่ยงสูง.
-
Position Trade (Day):
- กลยุทธ์หลัก: Wait and See (รอดู). ยังเร็วเกินไปที่จะ Buy.
- เงื่อนไข: รอให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งมาก ($50,000 - $52,000, ซึ่งเป็น EMA 200 และ Demand Zone). จากนั้น, ต้องเห็นสัญญาณการกลับตัวที่เป็น Bullish ที่ชัดเจนมาก จึงจะพิจารณาเข้าซื้อ. หรือ, รอให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้ง (สร้าง Higher High).
- Stop Loss: ต่ำกว่าแนวรับที่เข้าซื้อ.
- Take Profit: ขึ้นอยู่กับสัญญาณการกลับตัวและเป้าหมายระยะยาว.
- คำเตือน: การเข้าซื้อตอนนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่ราคาจะลงต่อ.
สิ่งที่ต้องระวัง (Important Considerations):
- ความผันผวน (Volatility): ความผันผวนของ BTC สูงมากในช่วงนี้. การเคลื่อนไหวของราคาอาจรุนแรงและรวดเร็ว.
- ข่าว (News): ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี.
- False Breakouts/Dead Cat Bounces: ระวังการดีดตัวขึ้นชั่วคราว (Dead Cat Bounce) ก่อนที่จะร่วงลงต่อ.
- Risk Management: การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด. ใช้ Stop Loss เสมอ. อย่า Overtrade (เทรดเกินตัว).
สรุป (Conclusion):
Bitcoin กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานที่รุนแรง. แนวโน้มระยะสั้น (15m) เป็นขาลงอย่างชัดเจน. แนวโน้มระยะกลาง (4H) ยืนยันการปรับฐาน. แนวโน้มระยะยาว (Day) เริ่มอ่อนแอลงและมีสัญญาณเตือนที่สำคัญ. กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการ Wait and See สำหรับนักลงทุนระยะกลางและยาว, ส่วน Day Trader ที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก อาจพิจารณา Short Sell ตามเงื่อนไขที่เข้มงวด. การ Buy ในตอนนี้มีความเสี่ยงสูงมาก.
Disclaimer: การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว, ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ.
-